Αποκλίσεις στα έσοδα και στα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας για το 2013

Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου
 
Σημαντικές αποκλίσεις παρουσιάζουν τα βεβαιωθέντα έσοδα και έξοδα του Δήμου Καλαμάτας σε σχέση με εκείνα που είχαν προϋπολογιστεί με την κατάρτιση του προϋπολογισμού για τη φετινή χρονιά, όπως παρουσιάζονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014, που θα τεθεί επί τάπητος, την Τετάρτη, στις 8.00 το βράδυ, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Και, όπως είναι αυτονόητο, μαζί με τον προϋπολογισμό θα συζητηθεί και η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος, όπως άλλωστε ορίζει σχετική εγκύκλιος της κυβέρνησης.
 
Έσοδα
Έτσι, μεταξύ άλλων, οι τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες  ενώ είχαν προϋπολογιστεί στις 102.000  ευρώ, ανήλθαν σε 214.780,69 και για το 2014 υπολογίστηκαν στις 150.000 ευρώ.
Όσον αφορά στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, είχαν υπολογιστεί 5.579.300 ευρώ, βεβαιώθηκαν 2.285.783,73  και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 4.773.127,96 ευρώ.
Τα έσοδα νεκροταφείων είχαν υπολογιστεί στις 369.150 ευρώ, βεβαιώθηκαν 212.901,16 και για το 2014 υπολογίστηκαν στις 360.070,61 ευρώ.
Τα έσοδα από Τέλος Ακίνητης περιουσίας είχαν υπολογιστεί στις 920.000 ευρώ. Βεβαιώθηκαν 626.226,85  ευρώ και υπολογίστηκαν για το 2014 978.564,67 ευρώ
Τα έσοδα από το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών, είχαν υπολογιστεί στις 110.000 ευρώ. Εισπράχθηκαν 47.546,93  και στόχος για το 2014 είναι 99.382,26 ευρώ.
Στα έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα, είχαν υπολογιστεί 562.000 ευρώ από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τέλος διαφήμισης, τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους και τέλος αδειών οικοδομών. Όμως, βεβαιώθηκαν  300.118,92 ευρώ, ενώ η πρόβλεψη για το 2014 είναι 542.811,54 ευρώ.
Ως προς τα δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (πολιτιστικό τέλος, τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων και τέλη διέλευσης), είχαν  υπολογιστεί  570.860 ευρώ. Βεβαιώθηκαν 345.194,88  ευρώ και προβλέπονται για το 2014 570.240,34 ευρώ.
Όσον αφορά στους φόρους από τους ηλεκτροδοτούμενους χώρους και το φόρο ζύθου είχαν υπολογιστεί πως θα εισπραχθούν συνολικά 900.619 ευρώ. Εισπράχθηκαν 482.860,12 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 905.241,62 ευρώ.
Από τις εισφορές σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων,  είχαν υπολογιστεί πως θα εισπράττονταν 155.000 ευρώ. Εισπράχθηκαν μόλις  10.384,02, ενώ η πρόβλεψη για το2014 προβλέπει είσπραξη 10.991,92 ευρώ.
Μειώσεις, όπως ήταν άλλωστε γνωστό, έχουν καταγραφεί στους θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Είχαν υπολογιστεί 9.725.541,37 ευρώ, εισπράχθηκαν 5.866.001,54 και υπολογίζεται πως θα διατεθούν το 2014 8.062.235,96  ευρώ.
Οι πόροι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων,. Είχαν υπολογιστεί στις 470.387,51 ευρώ. Εισπράχθηκαν 276.411,04 και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 595.772,08 ευρώ.
Όσον αφορά στους πόρους για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α., είχαν υπολογιστεί 317.692,11. Βεβαιώθηκαν 346.455,06 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 1.270.768,44 ευρώ
Η κάλυψη της δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων είχε υπολογιστεί στα  12.583.000 ευρώ. Βεβαιώθηκαν 6.740.732,03  και η πρόβλεψη για το 2014 ανέρχεται σε 9.919.611,80  ευρώ.
Αύξηση καταγράφεται στα παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφού είχαν υπολογιστεί  
19.447,94 ευρώ, εισπράχθηκαν 28.185,31 ευρώ και υπάρχει πρόβλεψη για 29.220 ευρώ.
Αυξημένα επίσης ήταν τα έσοδα από το τέλος διαφήμισης, αφού είχαν υπολογιστεί 42.866,20 ευρώ, βεβαιώθηκαν 106.036,20 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 128.598,60 ευρώ
Οι επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών είχαν υπολογιστεί σε 4.043.602 ευρώ. Βεβαιώθηκαν μόλις 1.035.753,13 ευρώ, ενώ η πρόβλεψη για το 2014 είναι 1.343.076,17 ευρώ.
Για την ΣΑΤΑ είχαν υπολογιστεί 1.464.930 ευρώ. Βεβαιώθηκαν 926.840 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 659.428,80 ευρώ.
Κατά τι αυξημένα είναι τα έσοδα από τον κωδικό επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων, ενώ, την κατιούσα έχουν πάρει οι επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «Θησέας», όπου, ενώ είχαν υπολογιστεί 685.452,83 ευρώ, εισπράχθηκαν 196.175,03  και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 450.162,24 ευρώ
Στις χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνονται προβλέψεις για χρηματοδοτήσεις απο το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου ύψους 479.339,53 ευρώ,  544.672,21 ευρώ για την προστασία των ακτών Μ.Μαντίνειας, 767.435,77 ευρώ για την ανάπλαση του οδικού άξονα της Φαρών, 300.000 ευρώ για την ανέργεση του 3^ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας, 309.470,24 ευρώ για την ανάπλαση δυτικού πεζοδρομίου Αριστομένους (από Φραντζή έως Ξενοφώντος), 969.634,26 ευρώ για την ανέγερση  των 10ου & 26ου Δημοτικού Σχολείου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών για το παλιό νοσοκομείο, όπου είχαν υπολογιστεί 2.500.000 ευρώ, δόθηκαν 682.822,41  ευρώ και η πρόβλεψη είναι 2.145.427,96 ευρώ
Ως προς τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν για πρώτη φορά, τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είχαν υπολογιστεί στα 1.135.400 ευρώ. Εισπράχθηκαν 1.047.845,45 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014, είναι 1.048.588,96 ευρώ.
Σημαντικά αυξημένα είναι και τα πρόστιμα από τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπου ενώ είχαν υπολογιστεί 231.817,40 ευρώ, εισπράχθηκαν 307.441,90ευρώ, ενώ, η πρόβλεψη για το 2014 είναι 70.332,32 ευρώ.
Το σύνολο των εσόδων είχε υπολογιστεί στα 67.937.162,32 ευρώ. Εισπράχθηκαν 42.180.308,08 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι   63.417.368,94 ευρώ. Υπάρχει επίσης και χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, που είχε υπολογιστεί στα 6.099.600,27 ευρώ και εισπράχθηκε ό,τι είχε υπολογιστεί, ενώ η πρόβλεψη για το 2014 είναι 5.826.710,60 ευρώ.
Έτσι, το σύνολο των εσόδων είχε υπολογιστεί να ανέλθει σε 74.036.762,59 ευρώ. Ανήλθε σε 48.279.908,35  ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 ανέρχεται σε 69.244.079,54 ευρώ
 
Έξοδα
Στον τομέα των εξόδων, είχαν υπολογιστεί 175.000 ευρώ. Διατέθηκαν 88.212,19 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 158.000 ευρώ.
Όσον αφορά στην αντιμισθία δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου, είχαν υπολογιστεί 170.000 ευρώ. Βεβαιώθηκαν οι 89.616 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 165.000 ευρώ.
Η αποζημίωση των μελών Τοπικών Συμβουλίων είχε υπολογιστεί στις 180.000 ευρώ. Βεβαιώθηκαν 95.200 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 180.000 ευρώ.
Για ταχυδρομικά τέλη είχαν υπολογιστεί 30.000 ευρώ, βεβαιώθηκαν 16.991,97 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 30.000 ευρώ.
Για κινητή τηλεφωνία είχαν υπολογιστεί 12.000 ευρώ. Βεβαιώθηκαν 1.001,84 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 10.000 ευρώ
Για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, καθώς και για δημόσιες σχέσεις, είχαν υπολογιστεί 97.676,51 ευρώ. Βεβαιώθηκαν  16.632,19 ευρώ, ενώ η πρόβλεψη για το 2014 είναι 83.000 ευρώ.
Οι τόκοι δανείων στο ΤΠ&Δ είχαν υπολογιστεί στις  607.688,18 ευρώ. Βεβαιώθηκαν 209.046,09 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 550.000 ευρώ.
Όσον αφορά στις επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες, είχαν υπολογιστεί 498.455,87 ευρώ. Βεβαιώθηκαν 284.590,71 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι 569.238,19 ευρώ.
Η επιχορήγηση της Δημοτικής Φιλαρμονικής είχε υπολογιστεί στις 290.000 ευρώ. Βεβαιώθηκαν 209.856,80 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 είναι   290.000 ευρώ.
Όσον αφορά στην επιχορήγηση του Ν.Π. “Φορέας Κοινωνικής προστασίας και αθλητισμού», είχαν υπολογιστεί 1.321.427,18 ευρώ. Δόθηκαν 724.062,66 ευρώ και η πρόβλεψη είναι να δοθούν 1.060.364,23 ευρώ.  
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ έπρεπε να καταβληθούν 153.340,13 ευρώ ως εισφορά υπέρ του Συνδέσμου Ύδρευσης, καταβλήθηκαν μόνο 30.000 ευρώ και η πρόβλεψη ανέρχεται στις 162.047,40 ευρώ, ενώ, όσον αφορά στην εισφορά υπέρ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, από τις 120.000 ευρώ που έπρεπε να καταβληθούν, καταβλήθηκαν μόλις 10.000 ευρώ, με την πρόβλεψη να ανέρχεται στις 120.000 ευρώ.
Οι αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων, είχαν υπολογιστεί στο 1.600.000 ευρώ. Δόθηκαν 1.138.852,91 ευρώ και η πρόβλεψη είναι 1.600.000 ευρώ.